Wie Sie das sinkende Working Capital in DCF berücksichtigen können

Ihr Betriebskapital besteht aus den Geldern, die zur Schaffung Ihres Unternehmens und Ihrer endgültigen Gewinne zur Verfügung stehen. Das Working Capital bemisst sich nach Ihrem Umlaufvermögen abzüglich Ihrer Verbindlichkeiten. Wenn das Betriebskapital abnimmt, kann Ihr Unternehmen in Schwierigkeiten geraten. Diskontierter Cashflow (DCF) bezieht sich auf die Zeitdifferenz zwischen dem Zeitpunkt, zu dem Sie Ihr Geld ausgeben, und dem Zeitpunkt, an dem Sie Ihre Zahlungen erhalten. Die Verwendung von DCF-Konzepten ist für Ihr Budget und Ihre Rechnungslegungsprozesse von entscheidender Bedeutung und kann Ihnen dabei helfen, Ihre Mittel zu verwalten und Probleme mit sinkendem Betriebskapital zu reduzieren.

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Behandeln Sie Ihr potenzielles Einkommen als Sicherheit. Wenn Sie sich auf Schätzungen des DCF für künftige Budgetzwecke stützen, besteht das Risiko, dass alle Ihre Kunden ihre Konten nicht rechtzeitig bezahlen. In Ihren Prognosen sind diese Risiken jedoch nicht für Budgetierungszwecke enthalten. Abnehmendes Working Capital kann dann in abnehmenden Cashflow-Realitäten berücksichtigt werden.

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Verwenden Sie eine langfristige Planung, die bis zu fünf Jahre vergangene Leistung beinhaltet, wenn Sie schon so lange im Geschäft sind. Verwenden Sie gegebenenfalls ein, zwei oder drei Jahre, wenden Sie jedoch die diskontierten Cashflow-Zahlen auf den Cashflow an, den Sie am Jahresende erwarten. Zählen Sie alle Einnahmen als Zahlungsmittel am Jahresende. Die Verbindlichkeiten werden dann als Abschläge zu den Buchungsblättern des folgenden Jahres hinzugefügt, um die Projektionen für das Betriebskapital zu reduzieren.

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Reduzieren Sie die Ausgaben, um das sinkende Betriebskapital auszugleichen, oder ändern Sie die Bedingungen, unter denen Sie von Ihren Kunden eingezogen werden. Verwenden Sie die Discounted-Cashflow-Rechnungslegungsmethode, um die zukünftigen Änderungen in zukünftigen Projektionen widerzuspiegeln. Da die langfristigen Kapitalaufwendungen bis zum Ausgleich Ihrer Vermögenswerte und Schulden gehalten werden, kann die DCF-Buchführung verwendet werden, um die Zahlungsfähigkeit Ihres Unternehmens bei der Einführung der Änderungen widerzuspiegeln.

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Maximieren Sie Ihr Wachstumspotenzial, indem Sie zukünftige Discounted-Cashflow-Prognosen auf den aktuellen True Cashflow anwenden. Diese Buchhaltungsmethode ermöglicht es Ihnen, den Wert bestimmter Investitionen zu sehen und wie sich diese auf Ihren Gewinn auswirken und das Betriebskapital erneut erhöhen können.

Dinge benötigt

• Zahlen aus der vergangenen Cashflow-Aktivität

Spitze

• Verwenden Sie Discounted-Cashflow-Rechnungslegungsmethoden, wenn Ihr Unternehmen weder für steuerliche Zwecke noch für Anleger höher bewertet werden soll. Zu viel Betriebskapital kann Ihr Unternehmen in eine andere Kategorie oder Kategorie einordnen und Anpassungen Ihrer Steuern oder anderer gesetzlicher Verantwortlichkeiten erfordern. Banken verwenden Working Capital-Projektionen zur Festlegung der Vertragsbedingungen; DCF-Methoden stellen sicher, dass Ihr reduziertes Betriebskapital Ihre Kreditaufnahme nicht ausreichend beeinträchtigt.

Warnung

• Während ein rückläufiges Betriebskapital Ihr Unternehmen weiterhin belastet, sollten Sie bis zum Ausgleich der Aktiva und Passiva von den hohen Kapitalaufwendungen Abstand nehmen - unabhängig von zukünftigen Cash-Prognosen und -abschlägen. Legen Sie ein Limit fest, das Ihr Unternehmen erreichen muss, bevor Sie größere Investitionen in das Unternehmen tätigen.